Teilzahlungen zu Eingangsrechnungen korrekt zuordnen

Eingangsrechnungen aus orgaMAX heraus mit Teilbeträgen überweisen und korrekt zuordnen

Sie haben die Möglichkeit Eingangsrechnungen mit einem Teilbetrag aus orgaMAX heraus zu überweisen. Nach erfolgter Überweisung ist es wichtig eine bestimmte Vorgehensweise anzuwenden, da die Zuordnungen andernfalls zu unerwünschten Ergebnissen führen können.

Anbei ein Beispiel mit einer Lieferantenrechnung in Höhe von 1000,00 €:

Zunächst überweisen wir 500,00 €:

Hier ist erkennbar, dass wir 500,00 € überwiesen haben.

Im nächsten Schritt ordnen wir die Überweisung / Ausgangszahlung in der Bank der Eingangsrechnung zu.

Sie erhalten im Idealfall einen Überweisungsvorschlag (oder auch mehrere, sofern diese in der Vergangenheit nicht ordnungsgemäß zugeordnet wurden), prüfen diesen und wählen ihn im Anschluss aus. Da wir die Überweisung direkt mit orgaMAX durchgeführt haben, erkennt orgaMAX welche Eingangsrechnung zu dieser Ausgangszahlung gehört.

In der Übersicht der Eingangsrechnungen gibt es das Feld "Offene Überweisungen" dort steht nach Erzeugung einer Überweisung das Wort "Ja". Sobald bei der Zahlungszuordnung in der Bank der Überweisungsvorschlag ausgewählt wird, entfernt orgaMAX das "Ja" aus dem Feld "Offene Überweisungen".

Anbei zwei Rechnungen von denen eine korrekt mit dem Vorschlag zugeordnet wurde.