Überweisungen sind kein Problem mit orgaMAX. Wie genau es geht, erfahren Sie hier.
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Zum Nachlesen:
Online-Banking
Für die Online-Bank kann in den Einstellungen des Bankkontos entschieden werden, ob die Überweisungen als Einzelzahlungen (bei jeder Überweisung wird eine TAN bei der Bank abgefragt) oder als Sammelzahlung an die Bank übertragen werden sollen.
Wählen Sie Sammelüberweisungen, kann es sein, dass Sie im späteren Verlauf die Zahlungen aufteilen müssen.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unseren FAQ:
Splittbuchungen bei Eingangsrechnungen mit Skonto
Nur Offline Konto
Wenn Sie ein Offline Bankkonto verwenden, müssen gewisse Einstellungen bei der Bank getroffen werden, damit die Daten für die Übermittlung an die Bank vorbereitet werden.
Öffnen Sie die Einstellungen der Bankverbindung und entscheiden dort, ob die Daten als Manuell (Ausdruck) oder als Datei-Export (DTA/SEPA) erstellt werden sollen (in der Regel wird der Datei-Export (DTA/SEPA) gewählt). Wenn diese Einstellung getroffen ist, muss noch die „Offline Einstellung“ getroffen werden, dort kann festgelegt werden, in welchem Verzeichnis die Datei erstellt werden soll.
Überweisungen manuell erstellen
Im Bereich der „Lastschriften & Überweisungen“ und können Sie über „NEU“ (F5) eine neue Überweisung erstellen. Diese können Sie komplett manuell erstellen, indem Sie alle Felder füllen und evtl. der Überweisung eine Steuerkategorie zuweisen. Alternativ lassen sich Überweisungsvorlagen, Bankverbindungen der Kunden/Lieferanten und die Bankverbindungen der Mitarbeiter auswählen (beim Druck auf die kleine Figur rechts vom Empfängerfeld).
Überweisungen über Eingangsrechnungen erzeugen
Im Bereich „Eingangsrechnungen“ kann bei angelegten Eingangsrechnungen einfach über die rechte Maustaste „Überweisung erzeugen“ (F5) gewählt werden. Wenn mehrere Eingangsrechnungen markiert sind, können diese als Sammelüberweisung zusammengefasst werden (über die rechte Maustaste „Sammelüberweisung erzeugen“ (F6)).
Sollte bei der Eingangsrechnung / Eingangsrechnungen eingestellt sein, dass Skonto zu einem bestimmten Datum möglich ist, erscheint die Abfrage, ob die Überweisung zum möglichen Datum erstellt werden soll oder nicht.
Überweisungen aus Rechnungen erzeugen
Dies ist möglich, wenn eine Rechnung als Gutschrift erzeugt wurde. Hierzu kann mit Druck auf die rechte Maustaste „SEPA Überweisung erzeugen“ gewählt werden.
Verarbeitung der Überweisungen. Bei dem Offline Konto wird nach der Verarbeitung die Datei erstellt, die an die Bank weitergeleitet werden muss. Die Zahlungen werden bei orgaMAX direkt in die Bank geschrieben, zudem sind die Eingangsrechnungen danach direkt als bezahlt gekennzeichnet.
Bei der Online-Bank werden die Daten direkt an die Bank übermittelt und es erscheinen die normale PIN/TAN Abfragen.
Sobald die Zahlungen in der Bank angezeigt werden, können diese nur dem Banking Job zugeordnet werden.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unseren FAQ: