Zahlungszuordnung einer Eingangsrechnung mit Skontominderung

Wie ordne ich eine einzelne Eingangsrechnung mit Skonto zu?

Für die Zuordnung der Zahlung wechseln Sie in das Menü Finanzen -> Zahlungen Bank/Kasse. Begeben Sie Sich auf das Bankkonto, von dem die Zahlung abgegangen und öffnen diese per Doppelklick.

Falls Sie die Zahlung manuell erfassen müssen, gibt es bei der Erfassung der Eingangsrechnung mit Skontoabzug ein paar Dinge beachten:

Bei der manuellen Eingabe achten Sie bitte darauf, dass der bereits um das Skonto geminderte Bruttobetrag als Ausgabe und zusätzlich negativer Wert eingetragen wird:

Anschließend klicken Sie den Button Eingangsrechnung Zahlung an Lieferanten und wählen die passende Eingangsrechnung aus. Wird diese nicht mit aufgelistet, klicken Sie auf Alle offenen Rechnungen und wählen die Eingangsrechnung dann aus:

Klicken Sie anschließend auf OK.

Folgendes Fenster öffnet sich, das Sie danach fragt, wie der Differenzbetrag zwischen Zahlung und Eingangsrechnung verbucht werden soll. Wählen Sie hier Skontoabzug und bestätigen erneut mit OK:

Sie landen jetzt wieder zurück in der Übersicht der Zahlung. Schließen Sie diese über OK, um die Zuordnung zu speichern. Die Zahlung sollte anschließend grün markiert werden, was dem Status komplett zugeordnet entspricht.